Indice de peur et d'avidité des crypto monnaies

Qu’est-ce qu’un indice de peur et d’avidité?

If you frequent popular cryptocurrency exchange platforms, such as Binance, Kraken or Coinbase, a fear and greed index might sound like a familiar concept. It's a specialized type of chart that is designed to capture the actions and emotions that are currently driving a market. This is typically displayed in the form of a half-wheel and an arrow with one side denoting whether the market seems to be motivated by fear, and another denoting whether it is motivated by greed. Both traditional, as well as crypto fear and greed indexes are very common tools for analysing the respective markets.

Un indice de peur et d’avidité crypto n’est pas comme d’autres graphiques ou graphiques que vous voyez généralement sur un échange. Il ne mesure pas le prix d’un actif, ni les montants achetés ou vendus, mais plutôt, il capture un sentiment vivant dans l’espace cryptographique, mesurer la façon dont les gens se comportent et se sentent actuellement à l’égard de l’industrie.

Si les gens s’inquiètent de l’avenir du marché de la crypto, en prédisant des mouvements baissiers du marché, alors l’indice pointera vers la peur. Cependant, si les gens prévoient des hausses de prix plus importantes et ont une forte positivité par rapport au marché, alors l’indice pointera vers l’avidité. Si elle est au milieu, alors elle pourrait indiquer des pensées neutres ou de la confusion parmi les traders.

Cette mesure peut sembler infantile ou un peu étrange, mais elle peut vraiment aider à contextualiser les types de comportements exposés dans l’industrie. Il peut également aider à donner une indication quant à savoir si vous, en tant que trader, devriez être inquiet ou non.

Certaines personnes utilisent la peur crypto et les indices de cupidité comme un moyen de comparer leurs propres croyances contre les croyances de la communauté commerciale, et ensuite l’utiliser comme un moyen de prendre des décisions éclairées de leurs propres. N’oubliez pas que, même s’ils ne semblent pas l’être, les marchés financiers sont influencés par les émotions. Il faut donc écouter les émotions des personnes concernées, car elles peuvent avoir une incidence sur le rendement d’un actif.

Il n’y a pas de façon concrète ou entièrement établie d’utiliser un indice de peur crypto et d’avidité, car les gens les intègrent à leurs plans de différentes façons. Certains suivent le sentiment de crypto en direct et agissent comme si tout le monde fait la même chose, tandis que d’autres essaient d’aller dans la direction opposée. Warren Buffett, un vétéran du trading et une figure de proue dans le discours de la peur et de l’avidité, a dit de façon célèbre que les gens devraient « avoir peur lorsque d’autres sont avides et avides lorsque d’autres sont craintifs », suggérant une sorte de lecture rétrospective de l’indice.

En vérité, ce type de métrique est très interprétable, il n’y a donc pas de règles strictes sur la façon de l’utiliser. Cependant, cela ne la rend pas moins ou plus importante que d’autres types d’analyses techniques, car elles aident à saisir la température sociale du paysage du commerce crypto, et en particulier le sentiment Bitcoin, comme les marchés suivent souvent les mouvements de Bitcoin.

Origines de l’indice de la peur et de l’avidité

Le graphique de l’indice de la peur et de l’avidité a une histoire complexe et quelque peu floue. L’indice CNNMoney a été le premier du genre - il a été créé en 2012 et conçu spécifiquement pour mesurer ces deux sentiments sur les marchés traditionnels. Cependant, l’idée d’utiliser ces mesures existait bien avant.

La notion selon laquelle la peur et la cupidité sont les principaux moteurs du marché peut remonter aux années 1930, au très influent économiste et philosophe britannique John Maynard Keynes. On pourrait soutenir que Keynes est l’un des économistes occidentaux les plus importants de l’histoire récente, peut-être après Adam Smith, le père de l’économie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Keynes a présenté l’idée que les commerçants et les consommateurs prennent leurs décisions en fonction de certains facteurs émotifs en leur sein, qu’il a appelé les esprits animaux. Selon Keynes, les esprits animaux sont les impulsions spontanées qui poussent les gens à agir plutôt que d’attendre et de calculer les résultats attendus de leurs actions. Parfois, ces impulsions sont optimistes et pleines d’espoir, amenant les gens à investir, consommer et prendre des risques.

D’autres fois, ces impulsions sont pessimistes et craintives, conduisant les gens à sauver, accumuler et éviter les risques. En ce sens, la peur et l’avidité sont deux réactions opposées au même esprit animal qui influencent les attentes et la confiance des gens envers l’avenir. Lorsque les gens sont confiants et s’attendent à des résultats positifs, ils ont tendance à être avides et à chercher plus de profits ou d’avantages. Lorsque les gens sont incertains et s’attendent à des résultats négatifs, ils ont tendance à avoir peur et à chercher plus de sécurité ou de protection.

Bien que cette idée puisse sembler mystique, il s’agit essentiellement d’un ensemble de principes en psychologie comportementale, habillés en métaphores pour aider le concept à s’enfoncer. L’idée a pris le dessus au fil du temps, au point où la peur et la cupidité sont devenus des points de discussion majeurs dans les espaces commerciaux.

Plus récemment, l’un des principaux partisans de cette idée, Warren Buffett, l’a propulsée vers le grand public en en discutant tout au long des deux dernières décennies, l’aidant à gagner en popularité, ce qui a probablement incité CNNMoney à transformer le concept en un véritable outil. Et dans des temps encore plus récents, un indice de peur et de cupidité crypto a été créé, conçu pour capturer le sentiment crypto en direct.

Qu'est-ce que la peur?

Pour comprendre comment la peur crypto et les indices de cupidité fonctionnent, nous devons définir ce que signifie exactement la peur et la cupidité. Commençons par la peur. C’est la émotion qui survient lorsque les traders s’inquiètent de l’avenir du marché. C’est l’inquiétude et l’inconfort qu’ils éprouvent face à l’état actuel du marché.

Ce sentiment peut découler d’une myriade de facteurs. Cela peut être dû à des inquiétudes réglementaires, à une mauvaise presse ou à des signes d’analyse technique qui indiquent un mauvais rendement. Cela peut se manifester chez les traders qui font moins de paris risqués, ou même chez les traders qui suivent les mouvements du marché d’autres personnes autour d’eux, défaut de mentalité collective en raison de la crainte qu’ils ne puissent pas faire confiance à leurs propres compétences déductives et analytiques.

Pour notre indice de peur et de cupidité crypto Bitdegree, chaque fois que le nombre descend en dessous de 50, nous sommes entrés dans un sentiment de marché craintif. Et tout ce qui est inférieur à 20 indique une peur extrême.

Qu’est-ce que la cupidité?

A l’opposé de la peur se trouve la cupidité, qui est la réponse émotive qui se produit lorsque les traders sont non seulement confiants, mais enthousiastes au sujet du marché. Cela les amène à faire des paris risqués, à conserver leurs actifs plus longtemps que d’habitude, et à agir comme si chaque jour apporterait plus de gains et de profits que la veille. Pour notre indice de peur et de cupidité crypto Bitdegree, tout chiffre supérieur à 50 indiquera un certain niveau de cupidité globale sur le marché, et tout chiffre supérieur à 80 indiquera avidité extrême.

Comment l’indice entier est-il calculé?

L’indice BitDegree de la peur crypto et de la cupidité est structurellement similaire à l’indice CNMoney de la peur et de la cupidité, ce qui signifie qu’il prend en charge des types d’informations très similaires et fournit des résultats similaires, mais avec un accent sur la crypto en direct et le sentiment Bitcoin, plutôt que sur les marchés traditionnels. Les informations utilisées seront appliquées de manière à obtenir les résultats les plus précis et significatifs possibles. L’objectif de l’indice est de donner à notre base d’utilisateurs une longueur d’avance dans le domaine du trading et de leur fournir des informations utiles.

Indices VS Crypto traditionnels

Il y a de grandes différences entre la façon dont les graphiques d’index traditionnels de la peur et de la cupidité fonctionnent, par rapport aux indices de peur et de cupidité crypto. Bien sûr, le plus important, c’est qu’ils examineront différents marchés et produiront des résultats différents. Bien qu’il y ait une certaine symétrie entre les marchés crypto et les marchés traditionnels, il y a des moments extrêmement importants où ils divergent de manière significative.

Par exemple, au début de la pandémie de COVID-19. Les marchés traditionnels étaient remplis de peur, car les secteurs très établis avaient du mal à survivre, tandis que les marchés de crypto étaient marqués par un sentiment d’avidité, ce qui a fait grimper les taux de divers actifs numériques.

Une autre différence entre ces deux indices est avec les traders eux-mêmes. Encore une fois, bien qu’il y ait un chevauchement majeur entre ceux qui échangent des cryptos et ceux qui échangent des actifs traditionnels, il y a aussi un large éventail de personnes qui s’en tiennent à une seule voie. La différence la plus frappante que vous verrez est que les marchés crypto sont généralement remplis de commerçants de détail qui pourraient ne pas avoir une éducation formelle en finance , par opposition à leurs homologues traditionnels.

Ceci est important parce qu’un manque de formation professionnelle en finance ou en économie signifie que de nombreux traders de crypto ne sauront pas lire l’analyse technique ou auront les conseils ou l’expérience pour savoir comment naviguer efficacement dans des situations difficiles . Cela peut conduire à un manque de consensus sur la façon dont ils devraient agir. Cela peut alors conduire à des résultats erratiques, et pourrait signifier un mouvement plus volatil dans le graphique de la peur crypto et de l’avidité.

Les investisseurs traditionnels, cependant, connaîtront les tenants et les aboutissants de leur trade, et auront une formation et des antécédents pour aider à traverser les périodes incertaines et compliquées sur le marché. Cela signifie qu’ils agiront probablement collectivement avec plus de consensus et d’orientation. Cela ne veut pas dire qu’ils suivront tous les mêmes modèles, mais plutôt que d’être en mesure de lire et d’interpréter mieux les données de marché leur donnera tous les renseignements éclairés que les commerçants de crypto-monnaie de détail pourraient ne pas avoir.

Dans l’ensemble, cela équivaut à des sentiments vivants différents dans les marchés crypto et traditionnels qui divergeront souvent, et l’indice de peur et de cupidité crypto et Bitcoin montrera probablement des signes de volatilité plus régulièrement que d’autres indices. Ce n’est pas une bonne ou une mauvaise chose, mais plutôt un reflet de la nature de ces deux marchés distincts et des émotions des personnes qui les composent.

Indice BitDegree de la peur et de l’avidité

Il s’agit d’un indice de peur et de cupidité à code couleur qui est également fourni avec des données historiques pour montrer comment l’indice a changé sur une longue période de temps. Ceci est extrêmement utile pour les personnes qui veulent voir comment le sentiment du marché en ce moment se compare à seulement quelques semaines ou mois.

L’index peut être téléchargé sous forme d’image ou intégré à un canal de médias sociaux. Ceci est juste un des nombreux outils BitDegree offre pour aider à trouver le sentiment du marché.

X Bitcoin Index

Lorsque les traders de crypto pensent à la peur et à la cupidité, cet indice X est susceptible d’être celui qui surgit dans leur esprit. Bien qu’il ne soit pas le premier du genre, il est sans doute le premier à prendre de l’importance sur le marché, ce qui témoigne de l’importance des médias sociaux pour l’espace crypto.

Fait intéressant, il s’agit essentiellement de captures d’écran de l’index Alternative.me de la peur et de la cupidité, avec l’avantage supplémentaire d’avoir des commentaires/réponses X sous chaque image, permettant aux gens d’avoir des discussions sur les changements et le comportement.

Index Cryptochart.tech

Il s’agit d’un indice de cryptomonnaie qui vise à capter le sentiment du marché pour les grandes cryptomonnaies commeBitcoin etEthereum, avec des mises à jour quotidiennes. Ses critères d’évaluation ne sont toutefois pas divulgués.

BTCtools.io Index

Cet indice de peur et d’avidité utilise les données du marché relatives au volume et à l’intérêt ouvert, ainsi que les données des médias sociaux de Reddit et X et les données de recherche de Bing et Google. C’est un bon outil pour les gens qui veulent un plus large éventail de données sociales et utilisateur, plutôt que seulement des données économiques.

Alpha Data Analytics Index

Contrairement à d’autres sur cette liste, cet indice de peur et de cupidité crypto a deux indicateurs, un pour la connaissance du marché et un pour la confiance du marché. L’indicateur de sentiment est essentiellement le même que n’importe quel indice de peur et de cupidité; cependant, l’indicateur de notoriété peut aider à donner des informations supplémentaires aux traders, car il est une mesure des publications de médias qui ont pris un intérêt dans crypto-monnaie à un certain moment.

Indice Milkroad

L’indice de Milkroad est une échelle simple qui donne des détails sur le sentiment du marché. Il est visible dans pratiquement tous les articles de Milkroad.

Indice Alternative.me

Alors que l’indice CNNMoney fear and greed est le premier de son genre pour les marchés traditionnels, l’indice Alternative.me est le graphique crypto-spécifique. C’est la première escale de nombreuses personnes pour comprendre le sentiment du marché. Il faut une vaste gamme d’intrants de données comme la volatilité des marchés, le momentum du marché, les médias sociaux, la domination des BTC, les tendances de Google et les sondages, même si les enquêtes sont actuellement interrompues.

Indice CoinStats

Contrairement à beaucoup d’autres indices dans cette liste, le graphique CoinStats vous permet de voir la peur et la cupidité métriques pour une gamme de plus petites altcoins, ainsi que des géants tels que Bitcoin et Ethereum. Par exemple, vous pouvez voir des informations sur Binance’s BNB et jetons KCS de KuCoin. Cela est utile pour les gens qui cherchent à faire un gros investissement dans une pièce qui n’est pas un leader du marché.

Examiner l’indice Bitcoin

C’est un indice très simple qui offre une idée du sentiment du marché spécifique à Bitcoin. Il prend ses données de la volatilité Bitcoin, momentum et volume, dominance Bitcoin, les médias sociaux et les tendances Google.

Pourquoi certains indices donnent-ils des résultats très différents?

Si tous les indices crypto de la peur et de la cupidité mesurent les deux mêmes idées, alors pourquoi certains d’entre eux produisent des résultats différents? La réponse simple, c’est qu’ils reçoivent tous des données légèrement différentes et qu’ils les évaluent tous de différentes façons. Par exemple, certains indices comme l’indice CNMoney fear and greed se concentrent exclusivement sur les données financières.

Cependant, d’autres comme l’Alternative.me crypto peur et la cupidité index utilisent également des enquêtes, les médias sociaux, et les tendances des moteurs de recherche. Cela montre comment différents indices conceptualisent et visent à prouver la peur et la cupidité de diverses façons. Cela signifie que les traders doivent soit décider sur quel indice est le plus logique pour eux, soit ils peuvent croiser un range pour prendre leurs propres décisions.

Solutions de rechange à l’indice de la peur et de l’avidité

Un indice de peur et de cupidité crypto n’est qu’une mesure qui peut être utilisée pour mesurer le sentiment crypto et Bitcoin. Il y a toute une gamme d’autres outils qui peuvent être utilisés. Une méthode est via l’onglet des signaux sociaux de BitDegree, affiché sur chaque pièce et jeton répertoriés sur l’application. Ceux-ci vous disent quel type de médias sociaux et l’attention de site Web et le trafic chaque crypto-monnaie reçoit.

Cela signifie que les signaux sociaux de BitDegree aident à fournir une image plus claire de quel type d’intérêt et d’excitation différentes cryptocurrencies reçoivent. Jumelé avec sa peur crypto et l’indice de cupidité, cela peut être un excellent moyen de déterminer quelles pièces et jetons sont dignes de surveillance et potentiellement investir dans.

Une autre mesure intéressante du sentiment du marché consiste à utiliser le pourcentage de dominance Bitcoin. Il s’agit d’une mesure de la façon dont Bitcoin dominant est comparé à la capitalisation boursière totale de toutes les cryptomonnaies. Il est calculé en divisant la capitalisation boursière de Bitcoin par la capitalisation boursière totale de toutes les cryptomonnaies et en la multipliant par 100. Il peut être utilisé comme un moyen de voir si elle vaut la peine d’investir dans Bitcoin ou, à la place, dans altcoins.

Depuis de nombreuses années, il y a une anticipation d’un retournement, où Ethereum dépasse Bitcoin et devient la crypto-monnaie dominante sur le marché. Vous pourriez penser que ce serait le plus facile vu en surveillant le prix et la capitalisation boursière de l’ETH, mais de façon réaliste, une telle activité pourrait également se produire par une baisse du prix et de la capitalisation boursière de Bitcoin, ce qui rend le pourcentage de dominance de la BTC particulièrement utile pour détecter cela. Trouver ce chiffre est facile car il est affiché en haut du site BitDegree.

Pour ce qui est des marchés traditionnels, l’indice CBOE Volatility de la Chicago Board Options Exchange, aussi appelé indice VIX, peut être utilisé comme alternative à l’indice de la peur et de l’avidité. Ce graphique mesure les attentes du marché quant aux variations de prix à court terme de l’indice S&P 500. L’indice VIX est surnommé tristement 'l’indice de peur' en raison de sa tendance à augmenter lorsque les actions tombent, et à baisser lorsque les actions montent.

Cela signifie qu’un VIX élevé suggère un sentiment d’incertitude du marché. Ce surnom a commencé vers la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque l’indice VIX a affiché des sommets records pendant la crise financière asiatique de 1997, l’éclatement de la bulle point-com , et 9/11. Depuis, traders l’ont utilisé comme mesure de la peur. Cependant, gardez à l’esprit qu’il ne mesure pas la cupidité en aucune façon.

L’avenir de l’indice de la peur et de l’avidité

L’indice de la peur et de la cupidité crypto est un outil relativement nouveau, et il est donc juste de supposer qu’il subira quelques changements dans sa composition et son utilisation. Pour commencer, la façon dont les données sont calculées peut changer, pouvant être influencée par les nouveaux outils d’analyse de l’IA sur le marché. Cela pourrait donner des résultats très différents de ceux d’aujourd’hui, bien que cela ne soit pas confirmé, et il pourrait ne pas faire trop de modification.

Un autre changement qui pourrait se produire est que les indices de la peur et de la cupidité crypto peuvent montrer si les baleines ou les investisseurs institutionnels déplacent le marché, par opposition aux commerçants de détail. Bien que cette distinction soit moins significative dans les marchés traditionnels, les marchés crypto-monnaie ont toujours eu une dépendance et une forte implication des individus qui entrent sur le marché, en raison de la tendance anti-corporative qui y circule.

Ce type de distinction pourrait être utile, car les investisseurs institutionnels sont certains de penser différemment des commerçants de détail en raison de leur formation, du nombre de fonds qu’ils déplacent et de leurs intentions. Une telle mesure pourrait aider à apporter plus de clarté aux traders et leur donner des informations indispensables sur le fonctionnement du marché.

In a similar vein, an indicator showing whether financial activity is happening more on decentralized exchanges or centralized ones, such as Binance and Coinbase, could be useful. While both sectors are deeply important, a higher reliance on decentralized exchanges could suggest more adoption of blockchain ecosystems, and could also be a sign of whether there will be congestion and high transaction fees.

Ce type de connaissances pourrait également être utilisé pour mesurer s’il existe une crainte à l’égard des entreprises et des sociétés centralisées. Avec certaines institutions crypto établies qui tombent en morceaux, ce type d’indicateur pourrait être bon pour faire savoir aux traders s’ils devraient travailler avec des plateformes centralisées ou si les réseaux décentralisés sont plus intelligents à utiliser.

Derniers mots

La peur crypto et les indices de cupidité sont extrêmement utiles pour capturer le sentiment du marché vivant, ce qui en fait un outil incontournable pour tout trader. Il existe une gamme de ces graphiques disponibles en ligne, y compris BitDegree’s propre crypto fear and greed index. Ceux-ci sont grands à consulter avant de s’engager dans n’importe quelle forme de commerce de crypto, et ainsi ils devraient certainement être gardés à l’esprit en travaillant avec les marchés.